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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 17 524.00 | 17 476.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 407.00 | 339.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 177.00 | 53 664.00 | 20 513.00 | 74 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 416.00 | 75 624.00 | 95 791.00 | 171 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BN En cours de production de biens | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 114.00 | 3 030.00 | 110 084.00 | 113 114.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 984.00 | 3 030.00 | 226 954.00 | 229 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 400.00 | 78 654.00 | 322 746.00 | 401 400.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
DH Report à nouveau | -65 316.00 | | | -65 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | -65 316.00 | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 11 856.00 | -4 531.00 | | 11 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 404.00 | 43 395.00 | | 86 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 787.00 | 58 447.00 | | 57 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 1 300.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 052.00 | 101 706.00 | | 86 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 098.00 | 71 826.00 | | 76 098.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 583.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 889.00 | 277 257.00 | | 310 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 746.00 | 272 725.00 | | 322 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 842.00 | 276 864.00 | | 261 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 774.00 | 17 153.00 | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
FG Production vendue services | 268 976.00 | 77.00 | 269 053.00 | 268 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 282.00 | 77.00 | 331 359.00 | 331 282.00 |
FM Production stockée | | | 8 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 80 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 112.00 | 80 000.00 | | 14 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 39.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | 374.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 413.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 304.00 | 79 587.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 886.00 | 403 056.00 | | 401 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 498.00 | 468 371.00 | | 395 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | -65 316.00 | | 6 387.00 |