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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 735.00 | 27 407.00 | 35 328.00 | 62 735.00 |
AX Avances et acomptes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 246.00 | 32 677.00 | 1 039 569.00 | 1 072 246.00 |
BT Marchandises | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 823.00 | | 194 823.00 | 194 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 069.00 | 32 677.00 | 1 234 392.00 | 1 267 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 672.00 | 442 494.00 | | 533 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 570.00 | 101 178.00 | | 119 570.00 |
DL TOTAL (I) | 708 241.00 | 598 672.00 | | 708 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 973.00 | 401 110.00 | | 356 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356.00 | 24 241.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 079.00 | 116 454.00 | | 124 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 707.00 | 46 797.00 | | 31 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 340.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 150.00 | 588 943.00 | | 526 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 392.00 | 1 187 614.00 | | 1 234 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 670.00 | 282 350.00 | | 236 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 353.00 | 14 234.00 | | 17 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 230.00 | 62 230.00 | 31 720.00 | 62 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 150.00 | 236 670.00 | 213 861.00 | 526 150.00 |