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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 767.00 | 90 753.00 | 5 014.00 | 95 767.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 362.00 | 121 512.00 | 354 850.00 | 476 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
084 Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
110 Total général Actif | 490 595.00 | 121 512.00 | 369 083.00 | 490 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
AB Frais d’établissement | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 904.00 | 82 829.00 | 75.00 | 82 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 863.00 | 9 582.00 | 3 281.00 | 12 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 362.00 | 123 170.00 | 353 192.00 | 476 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BT Marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 484.00 | 123 170.00 | 374 314.00 | 497 484.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 529.00 | 5 924.00 | | 6 529.00 |
214 Production vendue de biens – France | 347 393.00 | 344 785.00 | | 347 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 900.00 | 2 985.00 | | 2 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 272.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 823.00 | 358 967.00 | | 356 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 644.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | -75.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 168.00 | 124 008.00 | | 133 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -730.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 78 945.00 | 83 721.00 | | 78 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 4 073.00 | | 3 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 006.00 | 79 843.00 | | 91 006.00 |
252 Charges sociales | 17 122.00 | 9 408.00 | | 17 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 1 994.00 | | 1 863.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 326 038.00 | 302 244.00 | | 326 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 785.00 | 56 722.00 | | 30 785.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | 3 920.00 | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 8 073.00 | | 3 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 375.00 | 44 748.00 | | 25 375.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 611.00 | 226 235.00 | | 251 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | 25 375.00 | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 283 289.00 | 262 611.00 | | 283 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 781.00 | 20 651.00 | | 14 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 710.00 | 48 582.00 | | 25 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498.00 | 16 616.00 | | 27 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 035.00 | 20 623.00 | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 025.00 | 106 473.00 | | 91 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 314.00 | 369 083.00 | | 374 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 362.00 | | | 476 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
FA Ventes de marchandises | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
FD Production vendue biens | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
FG Production vendue services | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 626.00 | | 405 626.00 | 405 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 612.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 3 599.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 392.00 | 356 838.00 | | 418 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 713.00 | 331 462.00 | | 397 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | 25 375.00 | | 20 678.00 |