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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 517.00 | | 291 517.00 | 291 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 268.00 | | 332 268.00 | 332 268.00 |
CU Autres participations | 291 517.00 | | 291 517.00 | 291 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 955.00 | 42 755.00 | | 60 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 812.00 | 18 199.00 | | 194 812.00 |
DL TOTAL (I) | 299 767.00 | 104 955.00 | | 299 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032.00 | 24 866.00 | | 12 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | 182 284.00 | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 1 659.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | 14 731.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 501.00 | 223 540.00 | | 32 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 268.00 | 328 495.00 | | 332 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 544.00 | 211 508.00 | | 25 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 3 258.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 613.00 | 51 726.00 | | 223 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 801.00 | 33 526.00 | | 28 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 812.00 | 18 199.00 | | 194 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 032.00 | 5 076.00 | 6 956.00 | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 501.00 | 25 544.00 | 6 956.00 | 32 501.00 |