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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 391.00 | 1 191.00 | 168 200.00 | 169 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 156.00 | | 207 156.00 | 207 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | 381 765.00 | | 381 765.00 | 381 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 588.00 | | 632 588.00 | 632 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 979.00 | 1 191.00 | 800 788.00 | 801 979.00 |
CU Autres participations | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 456 291.00 | 224 961.00 | | 456 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 511.00 | 231 330.00 | | 18 511.00 |
DL TOTAL (I) | 480 302.00 | 461 791.00 | | 480 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 750.00 | | 822.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 191.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 486.00 | 313 283.00 | | 320 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 788.00 | 775 074.00 | | 800 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 30 000.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 170 000.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 105 182.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 324.00 | 548 271.00 | | 253 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 812.00 | 316 941.00 | | 234 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 511.00 | 231 330.00 | | 18 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 391.00 | | | 169 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 13.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 13.00 | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 207 156.00 | | | 207 156.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 252 981.00 | 252 981.00 | | 252 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 567.00 | 237 567.00 | | 237 567.00 |
VW T.V.A. | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 486.00 | 320 486.00 | | 320 486.00 |