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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 211.00 | 29 701.00 | 16 510.00 | 46 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 983.00 | 78 133.00 | 22 850.00 | 100 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 128.00 | 110 083.00 | 245 045.00 | 355 128.00 |
BT Marchandises | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 533.00 | 6 719.00 | 70 815.00 | 77 533.00 |
BZ Autres créances | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CF Disponibilités | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 440.00 | 6 719.00 | 231 721.00 | 238 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 568.00 | 116 801.00 | 476 766.00 | 593 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 840.00 | 188 766.00 | | 241 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 999.00 | 53 074.00 | | 32 999.00 |
DL TOTAL (I) | 285 839.00 | 252 840.00 | | 285 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 655.00 | 29 098.00 | | 19 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 34 378.00 | | 69 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 700.00 | 56 021.00 | | 57 700.00 |
EA Autres dettes | 32 794.00 | 56 934.00 | | 32 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 139.00 | 208 956.00 | | 185 139.00 |
ED (V) | 5 789.00 | 983.00 | | 5 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 766.00 | 462 779.00 | | 476 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 768.00 | | 632 768.00 | 632 768.00 |
FD Production vendue biens | -3 184.00 | | -3 184.00 | -3 184.00 |
FG Production vendue services | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 136.00 | | 744 136.00 | 744 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 564.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | 11 313.00 | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | 11 313.00 | | 7 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 5 571.00 | | 3 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 6 908.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 6 908.00 | | 3 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 706.00 | 9 308.00 | | 11 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 3 023.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 652.00 | 727 810.00 | | 762 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 653.00 | 674 736.00 | | 729 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 999.00 | 53 074.00 | | 32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 053.00 | | 2 075.00 | 353 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 849.00 | | | 202 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 119.00 | | 2 075.00 | 145 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 906.00 | 17 177.00 | | 92 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | 17 177.00 | | 90 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VC Groupe et associés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 605.00 | 8 784.00 | 10 821.00 | 19 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 321.00 | 134 236.00 | 5 085.00 | 139 321.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 827.00 | 169 006.00 | 10 821.00 | 179 827.00 |