| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 1 270.00 | 1 489.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 082.00 | 10 799.00 | 2 282.00 | 13 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 130.00 | 12 069.00 | 9 061.00 | 21 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
BN En cours de production de biens | 497 681.00 | | 497 681.00 | 497 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 605.00 | | 3 089 605.00 | 3 089 605.00 |
BZ Autres créances | 185 879.00 | | 185 879.00 | 185 879.00 |
CF Disponibilités | 557 194.00 | | 557 194.00 | 557 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 728.00 | | 4 450 728.00 | 4 450 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 858.00 | 12 069.00 | 4 459 789.00 | 4 471 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
DH Report à nouveau | 144 008.00 | | | 144 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 120.00 | 144 008.00 | | 15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 503 407.00 | 488 287.00 | | 503 407.00 |
DP Provisions pour risques | 17 185.00 | 97 669.00 | | 17 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 185.00 | 97 669.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 545.00 | 2 499 243.00 | | 2 825 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 811.00 | 470 251.00 | | 841 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 841.00 | 965 416.00 | | 271 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 197.00 | 3 934 910.00 | | 3 939 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 789.00 | 4 520 867.00 | | 4 459 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 197.00 | 3 102 144.00 | | 3 939 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 697.00 | | 382 697.00 | 382 697.00 |
FG Production vendue services | 6 534 458.00 | | 6 534 458.00 | 6 534 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 156.00 | | 6 917 156.00 | 6 917 156.00 |
FM Production stockée | | | -2 343 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | 6 644.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 431.00 | 121.00 | | 9 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 435.00 | 121.00 | | 9 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 3 281.00 | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 3 281.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | -3 160.00 | | 3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 40 835.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 487.00 | 3 579 323.00 | | 4 683 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 367.00 | 3 435 314.00 | | 4 668 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 120.00 | 144 008.00 | | 15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 159.00 | | 8 326.00 | 15 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | | 3 126.00 | 14 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 200.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 1 239.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | 1 239.00 | | 12 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 669.00 | 17 185.00 | 97 669.00 | 97 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 669.00 | 17 185.00 | 97 669.00 | 97 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 185.00 | 97 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 545.00 | 2 825 545.00 | | 2 825 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 841.00 | 271 841.00 | | 271 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 605.00 | | | 3 089 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 849.00 | 3 289 849.00 | | 3 289 849.00 |
VW T.V.A. | 660 949.00 | 660 949.00 | | 660 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 197.00 | 3 939 197.00 | | 3 939 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 138.00 | 13 804.00 | | 17 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 632.00 | 42 010.00 | | 36 632.00 |
ST Autres comptes | 310 666.00 | 285 261.00 | | 310 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 560.00 | 58 601.00 | | 68 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 3 161 634.00 | 1 948 048.00 | | 3 161 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 525.00 | 79 468.00 | | 120 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 764.00 | 11 338.00 | | 10 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 902.00 | 25 142.00 | | 27 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 881.00 | -14 069.00 | | 381 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 204.00 | 136 782.00 | | 9 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 698 017.00 | 2 413 388.00 | | 3 698 017.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |