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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 031.00 | 47 676.00 | 45 355.00 | 93 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 035.00 | 47 676.00 | 173 359.00 | 221 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
060 Stock marchandises | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
110 Total général Actif | 235 752.00 | 47 676.00 | 188 076.00 | 235 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 275.00 | | | 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 227.00 | | | 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |