| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 494.00 | 13 062.00 | 1 431.00 | 14 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373.00 | 7 391.00 | 2 982.00 | 10 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 867.00 | 20 454.00 | 4 413.00 | 24 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 478.00 | | 250 478.00 | 250 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 345.00 | 20 454.00 | 254 892.00 | 275 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 327.00 | 339 077.00 | | 256 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 288.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 181.00 | 134 064.00 | | 135 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 5 007.00 | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 171.00 | 128 250.00 | | 106 171.00 |
252 Charges sociales | 28 412.00 | 33 367.00 | | 28 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 815.00 | 169 413.00 | | 141 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 669.00 | 35 312.00 | | -20 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 237 047.00 | 10 000.00 | | 237 047.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 1 859.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 932.00 | 3 046.00 | | 130 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 84 539.00 | 34 903.00 | | 84 539.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 269.00 | 77 866.00 | | 20 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 539.00 | 34 903.00 | | 84 539.00 |
DL TOTAL (I) | 205 558.00 | 121 019.00 | | 205 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 511.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 334.00 | 48 957.00 | | 49 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 892.00 | 169 976.00 | | 254 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | 2 615.00 | 1 477.00 | 19 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 060.00 | | | 248 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 334.00 | 49 333.00 | | 49 334.00 |