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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 132.00 | 643.00 | 5 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 429.00 | 5 271.00 | 63 158.00 | 68 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CF Disponibilités | 1 032 347.00 | | 1 032 347.00 | 1 032 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 930.00 | | 1 086 930.00 | 1 086 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 359.00 | 5 271.00 | 1 150 088.00 | 1 155 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DH Report à nouveau | 771 784.00 | 662 782.00 | | 771 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 592.00 | 109 002.00 | | 273 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 477.00 | 794 886.00 | | 1 068 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 12.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 315.00 | 40 846.00 | | 78 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 611.00 | 40 858.00 | | 81 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 088.00 | 835 744.00 | | 1 150 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 319.00 | 44 012.00 | | 126 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 231.00 | 180 664.00 | | 424 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 639.00 | 71 662.00 | | 150 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 592.00 | 109 002.00 | | 273 592.00 |