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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 88 880.00 | 111 120.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 216.00 | 931.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 607.00 | 89 096.00 | 148 511.00 | 237 607.00 |
BZ Autres créances | 320 221.00 | | 320 221.00 | 320 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 961.00 | | 321 961.00 | 321 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 568.00 | 89 096.00 | 478 472.00 | 567 568.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 747.00 | | | -98 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | -79 181.00 | | | -79 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 654.00 | | | 557 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 472.00 | | | 478 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 779.00 | | | 199 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 102.00 | | | 120 102.00 |