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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 420.00 | 70.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 508.00 | 25 594.00 | 42 913.00 | 68 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 498.00 | 27 014.00 | 94 484.00 | 121 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 719.00 | | 136 719.00 | 136 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 216.00 | 27 014.00 | 231 203.00 | 258 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 9 938.00 | 8 758.00 | | 9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | 1 180.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 68 793.00 | 38 538.00 | | 68 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 978.00 | 54 701.00 | | 58 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 930.00 | 19 523.00 | | 35 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 1 617.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 544.00 | 30 178.00 | | 45 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 410.00 | 106 019.00 | | 162 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 203.00 | 144 557.00 | | 231 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 349.00 | 77 789.00 | | 123 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 81.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 489.00 | 211 122.00 | | 299 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 233.00 | 209 942.00 | | 269 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 255.00 | 1 180.00 | | 30 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 442.00 | | 23 055.00 | 98 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | 1 490.00 | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 942.00 | | 21 565.00 | 46 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 444.00 | 8 570.00 | | 18 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 444.00 | 7 150.00 | | 18 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 887.00 | 19 826.00 | 39 061.00 | 58 887.00 |
VI Groupe et associés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 723.00 | 131 723.00 | 3 000.00 | 134 723.00 |
VW T.V.A. | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 410.00 | 123 349.00 | 39 061.00 | 162 410.00 |