| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064.00 | 6 412.00 | 3 651.00 | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 3 508.00 | 2 749.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 322.00 | 9 920.00 | 6 401.00 | 16 322.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 087.00 | 5 544.00 | 22 542.00 | 28 087.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 143.00 | 5 544.00 | 34 598.00 | 40 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 465.00 | 15 465.00 | 40 999.00 | 56 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 605.00 | | | 605.00 |
DH Report à nouveau | 17 000.00 | 2 900.00 | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 639.00 | 14 705.00 | | -12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066.00 | 18 705.00 | | 6 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 817.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 12 062.00 | | 26 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 5 426.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 3 599.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 933.00 | 21 906.00 | | 34 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 999.00 | 40 612.00 | | 40 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 933.00 | 21 906.00 | | 34 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 484.00 | 5 850.00 | 64 334.00 | 58 484.00 |
FG Production vendue services | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 888.00 | 5 850.00 | 65 738.00 | 59 888.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 740.00 | 151 756.00 | | 65 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 380.00 | 137 050.00 | | 78 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 639.00 | 14 705.00 | | -12 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 521.00 | | 801.00 | 15 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | | 801.00 | 15 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528.00 | 2 393.00 | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 2 393.00 | | 7 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |