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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 886.00 | 5 750.00 | 136.00 | 5 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 591.00 | 21 535.00 | 9 056.00 | 30 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 486.00 | 27 285.00 | 11 200.00 | 38 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
084 Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
110 Total général Actif | 67 484.00 | 27 285.00 | 40 199.00 | 67 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 871.00 | | | 171 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 214.00 | | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
262 Autres charges | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 675.00 | | | 188 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 804.00 | | | -16 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
294 Charges financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 427.00 | | | -40 427.00 |