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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
072 Créances – Autres | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
084 Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
110 Total général Actif | 1 256 020.00 | | 1 256 020.00 | 1 256 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 121 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 254 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 256 020.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 180 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 113.00 | 30 000.00 | | 30 113.00 |
242 Autres charges externes. | 730.00 | 7 523.00 | | 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 780.00 | | |
262 Autres charges | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 530.00 | 24 103.00 | | 16 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 583.00 | 5 897.00 | | 13 583.00 |
280 Produits financiers | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
294 Charges financières | | 227.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 850.00 | | 2 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 826.00 | 4 820.00 | | 106 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |