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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 170.00 | 19 075.00 | 28 095.00 | 47 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 383.00 | 3 617.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 885.00 | 22 458.00 | 293 427.00 | 315 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 399.00 | 22 458.00 | 362 941.00 | 385 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 145.00 | 31 811.00 | | 79 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 47 334.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 81 043.00 | 80 245.00 | | 81 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 165.00 | 249 851.00 | | 215 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 7 903.00 | | 14 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | 38 359.00 | | 31 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 898.00 | 316 615.00 | | 281 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 941.00 | 396 859.00 | | 362 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 426.00 | 88 479.00 | | 91 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 434.00 | | 524 434.00 | 524 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 434.00 | | 524 434.00 | 524 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 211.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 462.00 | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | 377.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 377.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -377.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 9 282.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 871.00 | 566 855.00 | | 526 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 072.00 | 519 521.00 | | 526 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 47 334.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 451.00 | | 8 135.00 | 310 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 315 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 54 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 736.00 | | 8 135.00 | 48 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | 12 548.00 | 2 700.00 | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 12 548.00 | 2 700.00 | 12 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 165.00 | 24 693.00 | 173 329.00 | 215 165.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 898.00 | 91 426.00 | 173 329.00 | 281 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | 5 259.00 | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | 6 490.00 | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 34 228.00 | 31 243.00 | | 34 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 476.00 | 15 330.00 | | 17 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 883.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 204.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | 7 462.00 | | 7 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 245.00 | 31 558.00 | | 29 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 888.00 | 24 828.00 | | 25 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 000.00 | 53 947.00 | | 58 000.00 |