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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 235.00 | 730.00 | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 646.00 | 6 846.00 | 52 800.00 | 59 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 611.00 | 7 081.00 | 233 530.00 | 240 611.00 |
060 Stock marchandises | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
084 Disponibilités | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
110 Total général Actif | 429 990.00 | 7 081.00 | 422 910.00 | 429 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 398.00 | | | 573 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 927.00 | | | 729 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 646.00 | | | 518 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 923.00 | | | -9 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
252 Charges sociales | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 843.00 | | | 678 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
294 Charges financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 965.00 | | | 965.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 587.00 | | | 200 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |