| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 044.00 | 14 485.00 | 34 559.00 | 49 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 044.00 | 14 485.00 | 134 559.00 | 149 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
084 Disponibilités | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
110 Total général Actif | 205 347.00 | 14 485.00 | 190 862.00 | 205 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 035.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 970.00 | 193 974.00 | | 225 970.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 1 850.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 208.00 | 196 859.00 | | 227 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 858.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 981.00 | 59 711.00 | | 56 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | -2 313.00 | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 75 328.00 | 76 548.00 | | 75 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 6 343.00 | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 884.00 | 17 351.00 | | 39 884.00 |
252 Charges sociales | 11 782.00 | 4 346.00 | | 11 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 678.00 | 2 806.00 | | 11 678.00 |
262 Autres charges | 1 802.00 | 2 780.00 | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 854.00 | 168 428.00 | | 199 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 354.00 | 28 431.00 | | 27 354.00 |
280 Produits financiers | | 57.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 491.00 | 167.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 7 500.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 4 092.00 | | 3 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 099.00 | 24 229.00 | | 22 099.00 |