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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 377.00 | 107.00 | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 409.00 | 13 216.00 | 48 192.00 | 61 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 443.00 | 11 728.00 | 14 714.00 | 26 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 730.00 | 25 321.00 | 140 409.00 | 165 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 124.00 | 2 060.00 | 205 064.00 | 207 124.00 |
CF Disponibilités | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 465.00 | 2 060.00 | 256 405.00 | 258 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 196.00 | 27 381.00 | 396 815.00 | 424 196.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 299.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | 44 088.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 53 688.00 | 49 388.00 | | 53 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 369.00 | 46 138.00 | | 126 369.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 6 000.00 | | 2 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 126.00 | 141 329.00 | | 343 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 815.00 | 190 717.00 | | 396 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 069.00 | | 876 069.00 | 876 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 069.00 | | 876 069.00 | 876 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 213.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 213.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -213.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 845.00 | 356 082.00 | | 884 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 544.00 | 311 993.00 | | 880 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300.00 | 44 088.00 | | 4 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 782.00 | 238 428.00 | | 240 782.00 |