| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 359.00 | 951.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 452.00 | 4 547.00 | 8 905.00 | 13 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 762.00 | 4 906.00 | 9 856.00 | 14 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BP En cours de production de services | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 978.00 | 4 906.00 | 86 072.00 | 90 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 140.00 | 17 514.00 | | 24 140.00 |
DL TOTAL (I) | 46 654.00 | 22 514.00 | | 46 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 867.00 | 18 742.00 | | 14 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | 6 621.00 | | 9 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 4 050.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 14 541.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | 3 885.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 418.00 | 47 838.00 | | 39 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 072.00 | 70 352.00 | | 86 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 511.00 | 32 984.00 | | 28 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
FM Production stockée | | | -3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 1 012.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 655.00 | 80 495.00 | | 116 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 516.00 | 62 981.00 | | 92 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 140.00 | 17 514.00 | | 24 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735.00 | | 1 027.00 | 13 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | | 1 027.00 | 13 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 3 483.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 3 483.00 | | 1 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 854.00 | 3 947.00 | 10 907.00 | 14 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 068.00 | 24 161.00 | 10 907.00 | 35 068.00 |