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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 3 410.00 | 12 001.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 5 573.00 | 29 740.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 725.00 | 8 984.00 | 47 741.00 | 56 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 898.00 | 8 984.00 | 174 914.00 | 183 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
DL TOTAL (I) | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 914.00 | | | 174 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 144.00 | | 604 144.00 | 604 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 144.00 | | 604 144.00 | 604 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 383.00 | | | 610 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 260.00 | | | 570 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 268.00 | | | 169 268.00 |