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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 388.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 44 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 439 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 394 123.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 4 543.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 783.00 | 718 783.00 | | 718 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 443.00 | 15 437.00 | | 15 443.00 |
DG Autres réserves | | 9 358.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 871.00 | 30 693.00 | | 2 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 63 855.00 | | 493.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 171.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 922 528.00 | 1 013 638.00 | | 922 528.00 |
DO TOTAL (II) | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 424.00 | 5 115.00 | | 5 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 968.00 | 951 764.00 | | 981 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 721.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 453.00 | 13 313.00 | | 9 453.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | 13 197.00 | | 9 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464.00 | 2 484.00 | | 1 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 341.00 | 2 515 525.00 | | 2 439 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 057.00 | -2 656.00 | | -1 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 63 855.00 | | 493.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 363.00 | 45 694.00 | | -10 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 115.00 | 2 938.00 | 2 629.00 | 5 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 115.00 | 2 938.00 | 2 629.00 | 5 115.00 |