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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 263 630.00 | 196 097.00 | 67 533.00 | 263 630.00 |
AP Constructions | 477 374.00 | 468 966.00 | 8 407.00 | 477 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 339.00 | 815 375.00 | 112 963.00 | 928 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787.00 | 10 545.00 | 2 242.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 754.00 | 1 490 985.00 | 198 769.00 | 1 689 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CF Disponibilités | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 345.00 | 1 490 985.00 | 307 360.00 | 1 798 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 392.00 | | | 189 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 360.00 | | | 307 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 062.00 | | | 162 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 041.00 | | 667 041.00 | 667 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 041.00 | | 667 041.00 | 667 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 087.00 | | | -8 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 197.00 | | | 690 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 019.00 | | | 631 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 480.00 | | | 1 725 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 857.00 | | | 1 717 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 307.00 | 57 993.00 | 83 314.00 | 1 516 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 307.00 | 57 993.00 | 83 314.00 | 1 516 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 247.00 | | 71.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | | 71.00 | 1 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 657.00 | 22 327.00 | 27 330.00 | 49 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 580.00 | 27 580.00 | 1 176.00 | 27 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 392.00 | 162 062.00 | 27 330.00 | 189 392.00 |