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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 966.00 | 124 396.00 | 31 570.00 | 155 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 022.00 | 124 396.00 | 63 626.00 | 188 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BT Marchandises | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 805.00 | 124 396.00 | 234 409.00 | 358 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
EA Autres dettes | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 409.00 | | | 234 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FD Production vendue biens | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 726.00 | | 179 726.00 | 179 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 488.00 | | | 233 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 262.00 | | 23 634.00 | 185 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 311.00 | 32 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 619.00 | 188 277.00 | 188 277.00 | 20 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 619.00 | 155 966.00 | 155 966.00 | 20 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 326.00 | | 23 259.00 | 153 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 936.00 | | 375.00 | 31 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 406.00 | 12 935.00 | 15 945.00 | 127 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 406.00 | 12 935.00 | 15 945.00 | 127 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 752.00 | 7 972.00 | 7 780.00 | 15 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 317.00 | 39 874.00 | 10 443.00 | 50 317.00 |
VI Groupe et associés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 144.00 | 68 833.00 | 32 311.00 | 101 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 595.00 | 128 372.00 | 18 223.00 | 146 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
ST Autres comptes | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 668.00 | | | 82 668.00 |