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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688.00 | 27 574.00 | 1 114.00 | 28 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 660.00 | 88 943.00 | 718.00 | 89 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 129.00 | 116 516.00 | 49 613.00 | 166 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 840.00 | 72 756.00 | 8 084.00 | 80 840.00 |
BT Marchandises | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 427.00 | 72 756.00 | 203 671.00 | 276 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 556.00 | 189 272.00 | 253 284.00 | 442 556.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 246.00 | 4 059.00 | | 65 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | 61 187.00 | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | 155 805.00 | 109 246.00 | | 155 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 46 193.00 | | 49 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | 68 835.00 | | 42 982.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 10 516.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 479.00 | 128 443.00 | | 97 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 284.00 | 237 689.00 | | 253 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 479.00 | 128 443.00 | | 97 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 030.00 | 6 831.00 | 555 861.00 | 549 030.00 |
FG Production vendue services | 39 730.00 | 162.00 | 39 892.00 | 39 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 760.00 | 6 993.00 | 595 753.00 | 588 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 756.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 17 478.00 | | 10 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 738.00 | 757 344.00 | | 668 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 178.00 | 696 158.00 | | 622 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 559.00 | 61 187.00 | | 46 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 638.00 | | 1 590.00 | 166 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 17 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 166 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 1 590.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 703.00 | 813.00 | | 115 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 703.00 | 813.00 | | 115 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 898.00 | 72 756.00 | 70 898.00 | 70 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 898.00 | 72 756.00 | 70 898.00 | 70 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 898.00 | 72 756.00 | 70 898.00 | 70 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 756.00 | 70 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UX Autres créances clients | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |