| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 24 605.00 | 77.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 615.00 | 49 029.00 | 7 586.00 | 56 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 917.00 | 73 634.00 | 76 283.00 | 149 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 018.00 | 73 634.00 | 93 384.00 | 167 018.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 239.00 | 7 622.00 | | 6 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
DH Report à nouveau | 7 428.00 | 35 747.00 | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403.00 | -13 319.00 | | -1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 61 198.00 | 78 985.00 | | 61 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 1 665.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 186.00 | 23 272.00 | | 32 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 384.00 | 102 257.00 | | 93 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 108.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 108.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 3 582.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 152.00 | 85 372.00 | | 81 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 555.00 | 98 692.00 | | 82 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403.00 | -13 319.00 | | -1 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469.00 | 2 977.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620.00 | 878.00 | 742.00 | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 186.00 | 11 671.00 | 20 515.00 | 32 186.00 |