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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 871.00 | 12 274.00 | 6 596.00 | 18 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 996.00 | 25 585.00 | 7 411.00 | 32 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 072.00 | 25 585.00 | 90 487.00 | 116 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 1 004.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 419.00 | 91 750.00 | | 107 419.00 |
242 Autres charges externes. | 51 668.00 | 31 454.00 | | 51 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 622.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 878.00 | 51 768.00 | | 29 878.00 |
252 Charges sociales | 2 688.00 | 7 232.00 | | 2 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 299.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 795.00 | 372.00 | | 21 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 221.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 40.00 | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 498.00 | 553.00 | | 21 498.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
DH Report à nouveau | -54 744.00 | -55 298.00 | | -54 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 498.00 | 553.00 | | 21 498.00 |
DL TOTAL (I) | 73 935.00 | 52 437.00 | | 73 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 4 982.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 552.00 | 16 443.00 | | 16 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 487.00 | 68 880.00 | | 90 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 580.00 | 791.00 | 10 786.00 | 35 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 552.00 | 12 840.00 | 3 712.00 | 16 552.00 |