| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 693.00 | 720.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 423.00 | 88.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 40 946.00 | 3 531.00 | 44 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 234.00 | 81 013.00 | 15 221.00 | 96 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BP En cours de production de services | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 401.00 | 70 000.00 | 396 401.00 | 466 401.00 |
BZ Autres créances | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 429.00 | 70 000.00 | 504 429.00 | 574 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 662.00 | 151 013.00 | 519 650.00 | 670 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 24 036.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -12 120.00 | | | -12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 107.00 | -36 155.00 | | 27 107.00 |
DL TOTAL (I) | 64 757.00 | 37 651.00 | | 64 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 290.00 | 1 204.00 | | 28 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 697.00 | 145 793.00 | | 215 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 175.00 | 149 202.00 | | 186 175.00 |
EA Autres dettes | 18 164.00 | 25 146.00 | | 18 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 892.00 | 327 912.00 | | 454 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 650.00 | 365 562.00 | | 519 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 892.00 | 327 912.00 | | 454 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 391.00 | 6 914.00 | 1 163 305.00 | 1 156 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 391.00 | 6 914.00 | 1 163 305.00 | 1 156 391.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | 3 657.00 | | 1 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 073.00 | 48 121.00 | | 50 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 2 032.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 2 032.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -2 032.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 200.00 | -14 000.00 | | -13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 116.00 | 796 405.00 | | 1 173 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 009.00 | 832 559.00 | | 1 146 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 107.00 | -36 155.00 | | 27 107.00 |