| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 239.00 | 5 711.00 | 5 528.00 | 11 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 553.00 | 5 711.00 | 72 842.00 | 78 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
DH Report à nouveau | 14 384.00 | 11 431.00 | | 14 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785.00 | 2 953.00 | | -2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 59 665.00 | 62 450.00 | | 59 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 30.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 1 476.00 | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 489.00 | 11 543.00 | | 11 489.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 1 365.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 176.00 | 14 413.00 | | 13 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 842.00 | 76 863.00 | | 72 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 993.00 | 14 413.00 | | 7 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 771.00 | | 99 771.00 | 99 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 771.00 | | 99 771.00 | 99 771.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 175.00 | 88 235.00 | | 101 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 960.00 | 85 282.00 | | 103 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785.00 | 2 953.00 | | -2 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 52.00 | 132.00 | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 616.00 | 52 171.00 | 10 445.00 | 62 616.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 6 136.00 | 5 051.00 | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 176.00 | 7 993.00 | 5 183.00 | 13 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 900.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | 2 040.00 | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 34 574.00 | 30 793.00 | | 34 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 006.00 | 12 006.00 | | 11 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | | 703.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | 1 603.00 | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 379.00 | 10 824.00 | | 13 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465.00 | 2 112.00 | | 2 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 574.00 | 44 839.00 | | 47 574.00 |