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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 998.00 | 11 984.00 | 3 014.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 037.00 | 48 312.00 | 1 725.00 | 50 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 357.00 | 60 296.00 | 128 061.00 | 188 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 131 217.00 | | 131 217.00 | 131 217.00 |
CF Disponibilités | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 782.00 | 60 296.00 | 285 486.00 | 345 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 766.00 | 167 179.00 | | 180 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | 13 586.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 194 781.00 | 189 150.00 | | 194 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 4 169.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 509.00 | 69 598.00 | | 69 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 4 933.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 616.00 | 22 107.00 | | 17 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 704.00 | 100 818.00 | | 90 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 486.00 | 289 969.00 | | 285 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 227.00 | 98 468.00 | | 90 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
FG Production vendue services | 133 076.00 | | 133 076.00 | 133 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 152.00 | | 156 152.00 | 156 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -231.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 463.00 | 181 020.00 | | 161 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 832.00 | 167 433.00 | | 155 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631.00 | 13 586.00 | | 5 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 637.00 | 3 659.00 | | 56 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 637.00 | 3 659.00 | | 56 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350.00 | 1 873.00 | 477.00 | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 199.00 | 132 199.00 | | 132 199.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 704.00 | 90 227.00 | 477.00 | 90 704.00 |