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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 643.00 | 157.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 733.00 | 89 879.00 | 98 854.00 | 188 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 042.00 | 96 560.00 | 110 482.00 | 207 042.00 |
BN En cours de production de biens | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BT Marchandises | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 493.00 | 44 443.00 | 161 050.00 | 205 493.00 |
BZ Autres créances | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 983.00 | 44 443.00 | 274 540.00 | 318 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 025.00 | 141 003.00 | 385 022.00 | 526 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 259.00 | 45 852.00 | | -151 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 142.00 | -197 111.00 | | 69 142.00 |
DL TOTAL (I) | -16 117.00 | -85 259.00 | | -16 117.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 200 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 200 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 237.00 | 93 529.00 | | 74 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 503.00 | 1 529.00 | | 19 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 10 859.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 416.00 | 172 307.00 | | 194 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 978.00 | 79 453.00 | | 81 978.00 |
EA Autres dettes | | 3 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 139.00 | 360 775.00 | | 381 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 022.00 | 475 516.00 | | 385 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 616.00 | | 47 426.00 | 159 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 125.00 | | 47 408.00 | 146 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | 18.00 | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 601.00 | 29 959.00 | | 66 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 563.00 | 29 959.00 | | 64 563.00 |