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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 720.00 | 3 949.00 | 771.00 | 4 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BF Prêts | 180 885.00 | | 180 885.00 | 180 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 182.00 | 8 949.00 | 234 234.00 | 243 182.00 |
BP En cours de production de services | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BZ Autres créances | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 739.00 | | 213 739.00 | 213 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 922.00 | 8 949.00 | 447 973.00 | 456 922.00 |
CU Autres participations | 19 790.00 | 5 000.00 | 14 790.00 | 19 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 534.00 | 123 097.00 | | 199 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038.00 | 76 437.00 | | 28 038.00 |
DL TOTAL (I) | 282 572.00 | 254 534.00 | | 282 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133.00 | 50 228.00 | | 53 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 48 991.00 | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926.00 | 229 854.00 | | 37 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 302.00 | 176 942.00 | | 59 302.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 400.00 | 595 271.00 | | 165 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 973.00 | 849 805.00 | | 447 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 401.00 | 595 271.00 | | 165 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 133.00 | 50 228.00 | | 53 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
FG Production vendue services | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 461.00 | | 238 461.00 | 238 461.00 |
FM Production stockée | | | 93 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 078.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 915.00 | 6 630.00 | | 4 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311.00 | 8 933.00 | | 17 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 311.00 | 259 033.00 | | 17 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527.00 | 200 363.00 | | 47 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527.00 | 211 063.00 | | 47 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 216.00 | 47 971.00 | | -30 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040.00 | 1 092 389.00 | | 361 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 002.00 | 1 015 952.00 | | 333 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 038.00 | 76 437.00 | | 28 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 970.00 | 11 454.00 | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 167.00 | | 1 130.00 | 311 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 115.00 | 238 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 115.00 | 243 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | 650.00 | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 097.00 | | 480.00 | 307 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | 580.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 580.00 | | 3 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 981.00 | | 6 981.00 | 11 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981.00 | | 6 981.00 | 11 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
UP Prêts | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 443.00 | 149 528.00 | 186 915.00 | 336 443.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 252.00 | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | 12 296.00 | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 56 618.00 | 88 790.00 | | 56 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 478.00 | 47 830.00 | | 36 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 737.00 | 35 570.00 | | 21 737.00 |
YT Sous‐traitance | 125 588.00 | 542 900.00 | | 125 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 1 431.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | 1 683.00 | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 492.00 | 162 178.00 | | 47 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 536.00 | 122 410.00 | | 51 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 414.00 | 691 816.00 | | 225 414.00 |