| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 054.00 | 10 759.00 | 1 295.00 | 12 054.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 329.00 | 10 759.00 | 3 570.00 | 14 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
072 Créances – Autres | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
084 Disponibilités | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
110 Total général Actif | 108 331.00 | 10 759.00 | 97 572.00 | 108 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 530.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 837.00 | 155 260.00 | | 181 837.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 838.00 | 156 791.00 | | 181 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 880.00 | 88 831.00 | | 112 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -322.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 37 388.00 | 32 073.00 | | 37 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 480.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 118.00 | 16 200.00 | | 10 118.00 |
252 Charges sociales | 444.00 | 18 775.00 | | 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 896.00 | | 658.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 456.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 290.00 | 159 388.00 | | 164 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 548.00 | -2 597.00 | | 17 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 037.00 | -2 597.00 | | 16 037.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |