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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 797.00 | 43 778.00 | 1 019.00 | 44 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 497.00 | 43 778.00 | 11 719.00 | 55 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
110 Total général Actif | 110 555.00 | 43 778.00 | 66 777.00 | 110 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 711.00 | 53 175.00 | | 71 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 129.00 | 147 969.00 | | 132 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556.00 | 593.00 | | 556.00 |
230 Autres produits | 3 484.00 | 1.00 | | 3 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 880.00 | 201 739.00 | | 207 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 169.00 | 26 889.00 | | 32 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | -103.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 609.00 | 50 519.00 | | 44 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -537.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 781.00 | 41 292.00 | | 38 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 3 213.00 | | 4 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 451.00 | 42 746.00 | | 40 451.00 |
252 Charges sociales | 13 452.00 | 13 889.00 | | 13 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 5 508.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 2 748.00 | 16 436.00 | | 2 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 263.00 | 199 852.00 | | 176 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 617.00 | 1 887.00 | | 31 617.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 678.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 283.00 | | 4 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 451.00 | 927.00 | | 26 451.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 325.00 | | | 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 031.00 | | | 102 031.00 |