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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 423.00 | 1 760.00 | 4 183.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 281.00 | 4 311.00 | 1 970.00 | 6 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 621.00 | | 139 621.00 | 139 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
084 Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
110 Total général Actif | 194 280.00 | 4 311.00 | 189 969.00 | 194 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 500.00 | 193 655.00 | | 68 500.00 |
224 Production immobilisée | | 4.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 500.00 | 193 660.00 | | 68 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 961.00 | 11 907.00 | | 27 961.00 |
242 Autres charges externes. | 6 924.00 | 131 197.00 | | 6 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 779.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 408.00 | 143 884.00 | | 35 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 092.00 | 49 776.00 | | 33 092.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 44.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54 322.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 221.00 | -4 446.00 | | 29 221.00 |