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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 9 053.00 | 20 847.00 | 29 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 579.00 | 9 053.00 | 2 449 526.00 | 2 458 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 673 004.00 | | 673 004.00 | 673 004.00 |
CF Disponibilités | 276 584.00 | | 276 584.00 | 276 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 228.00 | | 952 228.00 | 952 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 807.00 | 9 053.00 | 3 401 754.00 | 3 410 807.00 |
CU Autres participations | 2 325 679.00 | | 2 325 679.00 | 2 325 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 875.00 | | | 1 561 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 792 211.00 | | | 792 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 986.00 | | | 538 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 572.00 | | | 2 966 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 315.00 | | | 402 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 182.00 | | | 435 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 754.00 | | | 3 401 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 400.00 | | 482 400.00 | 482 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 400.00 | | 482 400.00 | 482 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 658.00 | | | 822 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 672.00 | | | 283 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 986.00 | | | 538 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 182.00 | 131 906.00 | 303 276.00 | 435 182.00 |