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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 489.00 | 26 527.00 | 24 962.00 | 51 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 423.00 | 26 861.00 | 45 562.00 | 72 423.00 |
BZ Autres créances | 1 026 521.00 | | 1 026 521.00 | 1 026 521.00 |
CF Disponibilités | 801 872.00 | | 801 872.00 | 801 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 393.00 | | 1 828 393.00 | 1 828 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 816.00 | 26 861.00 | 1 873 955.00 | 1 900 816.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 745 091.00 | 1 751 382.00 | | 1 745 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | 4 109.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 150.00 | 1 869 891.00 | | 1 865 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 2 001.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 1 980.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | 4 267.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806.00 | 8 247.00 | | 8 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 955.00 | 1 878 138.00 | | 1 873 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 926.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 986.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 59.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 573.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 158.00 | 45 311.00 | | 44 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 499.00 | 41 202.00 | | 38 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659.00 | 4 109.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 764.00 | | 1 269.00 | 71 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 72 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 51 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 830.00 | | 1 269.00 | 50 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840.00 | 11 072.00 | 51.00 | 15 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 11 072.00 | 51.00 | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 432.00 | | | 1 026 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 521.00 | 1 026 521.00 | | 1 026 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |