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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 951.00 | 1 216.00 | 2 167.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 197.00 | 951.00 | 1 246.00 | 2 197.00 |
060 Stock marchandises | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
110 Total général Actif | 72 032.00 | 951.00 | 71 081.00 | 72 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 630.00 | 23 606.00 | | 169 630.00 |
230 Autres produits | 5 954.00 | 33.00 | | 5 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 585.00 | 23 639.00 | | 175 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 859.00 | 25 158.00 | | 121 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 357.00 | -9 423.00 | | -13 357.00 |
242 Autres charges externes. | 34 510.00 | 2 540.00 | | 34 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 889.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
252 Charges sociales | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | | | 951.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 900.00 | | |
262 Autres charges | 11 872.00 | 11.00 | | 11 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 264.00 | 25 075.00 | | 156 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 320.00 | -1 435.00 | | 19 320.00 |
294 Charges financières | | 83.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 726.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 033.00 | -3 245.00 | | 17 033.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 900.00 | | | 5 900.00 |