| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 794.00 | 42 367.00 | 4 426.00 | 46 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 343.00 | 47 429.00 | 913.00 | 48 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 136.00 | 89 797.00 | 5 340.00 | 95 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 995.00 | 89 797.00 | 60 198.00 | 149 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -30 706.00 | -27 420.00 | | -30 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 776.00 | -3 286.00 | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | -16 130.00 | -21 906.00 | | -16 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153.00 | 10 929.00 | | 2 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 310.00 | 60 078.00 | | 68 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 4 486.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213.00 | 9 889.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 328.00 | 85 395.00 | | 76 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 198.00 | 63 489.00 | | 60 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 983.00 | | 166 983.00 | 166 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 983.00 | | 166 983.00 | 166 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 305.00 | 157 487.00 | | 167 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 530.00 | 160 773.00 | | 161 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 776.00 | -3 286.00 | | 5 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 890.00 | | 2 247.00 | 92 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 890.00 | | 2 247.00 | 92 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 217.00 | 9 580.00 | | 80 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 217.00 | 9 580.00 | | 80 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |