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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 5 718.00 | 1 072.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 927.00 | 13 056.00 | 40 870.00 | 53 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 313.00 | 18 775.00 | 196 538.00 | 215 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 994.00 | 18 775.00 | 460 219.00 | 478 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 933.00 | 48 936.00 | | 71 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 605.00 | 41 997.00 | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 200 539.00 | 191 933.00 | | 200 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 601.00 | 132 951.00 | | 107 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 606.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 39 548.00 | | 60 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 505.00 | 59 812.00 | | 67 505.00 |
EA Autres dettes | 21 920.00 | 11 616.00 | | 21 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 679.00 | 244 535.00 | | 259 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 219.00 | 436 469.00 | | 460 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 878.00 | | 15 435.00 | 199 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | | 15 401.00 | 45 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | 34.00 | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911.00 | 6 864.00 | | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 6 864.00 | | 11 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 602.00 | 29 753.00 | 77 849.00 | 107 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 680.00 | 181 831.00 | 77 849.00 | 259 680.00 |