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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 445.00 | 33 400.00 | 14 045.00 | 47 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 216.00 | 684.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 345.00 | 34 615.00 | 14 729.00 | 49 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 460.00 | 34 615.00 | 74 844.00 | 109 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 670.00 | | | -23 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
DK Provisions réglementées | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DL TOTAL (I) | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 702.00 | 9 913.00 | | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 9 913.00 | | 24 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 227.00 | 2 931.00 | 3 016.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 2 931.00 | 3 016.00 | 7 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 931.00 | 3 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 025.00 | 8 141.00 | 46 883.00 | 55 025.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 536.00 | 26 335.00 | 66 201.00 | 92 536.00 |