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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 561.00 | 59 949.00 | 46 613.00 | 106 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 699.00 | 44 905.00 | 48 794.00 | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 164.00 | 104 854.00 | 139 310.00 | 244 164.00 |
BT Marchandises | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 855.00 | 104 854.00 | 176 002.00 | 280 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
FD Production vendue biens | 238 340.00 | | 238 340.00 | 238 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 659.00 | | 308 659.00 | 308 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -840.00 | | | -840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -840.00 | | | -840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 404.00 | | | 316 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 405.00 | | | 289 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 344.00 | | 820.00 | 243 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 440.00 | | 820.00 | 199 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 153.00 | 19 700.00 | | 85 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 153.00 | 19 700.00 | | 85 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 097.00 | 25 147.00 | 12 950.00 | 38 097.00 |
VI Groupe et associés | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954.00 | 3 954.00 | 3 904.00 | 3 954.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 714.00 | 54 292.00 | 31 422.00 | 85 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -18.00 | | | -18.00 |
ST Autres comptes | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 195.00 | | | 58 195.00 |