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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 425 000.00 | 5 762.00 | 419 238.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 400.00 | 5 762.00 | 2 375 638.00 | 2 381 400.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 047.00 | 5 762.00 | 2 383 285.00 | 2 389 047.00 |
CU Autres participations | 1 881 400.00 | | 1 881 400.00 | 1 881 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 600.00 | 484 308.00 | | 588 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 566.00 | 335 052.00 | | 448 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 166.00 | 830 360.00 | | 1 048 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 317.00 | 277 224.00 | | 488 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 367.00 | 766 345.00 | | 682 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 2 390.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 5 928.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 119.00 | 1 054 621.00 | | 1 335 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 285.00 | 1 884 981.00 | | 2 383 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 2 934.00 | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 285 654.00 | | 3 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | 89 517.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 249.00 | 573 896.00 | | 522 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 683.00 | 238 844.00 | | 73 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 566.00 | 335 052.00 | | 448 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 400.00 | | 500 000.00 | 1 881 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 400.00 | | | 1 881 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 490.00 | 647 490.00 | | 647 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 075.00 | 36 388.00 | 155 184.00 | 488 075.00 |
VI Groupe et associés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 261.00 | | | 285 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 119.00 | 883 431.00 | 155 184.00 | 1 335 119.00 |