| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 196.00 | 1 004.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343.00 | 1 096.00 | 1 247.00 | 2 343.00 |
BT Marchandises | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 045.00 | 1 096.00 | 66 949.00 | 68 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
DH Report à nouveau | -22 557.00 | 14 916.00 | | -22 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 327.00 | -37 464.00 | | 26 327.00 |
DL TOTAL (I) | 15 621.00 | -10 696.00 | | 15 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 759.00 | 35 023.00 | | 30 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 2 965.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214.00 | 4 159.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 328.00 | 42 148.00 | | 51 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 949.00 | 31 451.00 | | 66 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 927.00 | | 204 927.00 | 204 927.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 927.00 | | 204 927.00 | 204 927.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | 35 000.00 | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 38.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 67 110.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | -32 110.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 794.00 | 58 980.00 | | 208 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 467.00 | 96 444.00 | | 182 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 327.00 | -37 464.00 | | 26 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143.00 | | 1 200.00 | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 1 200.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 362.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 362.00 | | 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 830.00 | 1 576.00 | 4 843.00 | 6 830.00 |
VI Groupe et associés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 328.00 | 46 074.00 | 4 843.00 | 51 328.00 |