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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 7 579.00 | 113.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 2 751.00 | 1 404.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 847.00 | 10 329.00 | 32 517.00 | 42 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 583.00 | 468.00 | 16 115.00 | 16 583.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 618.00 | 468.00 | 35 150.00 | 35 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 465.00 | 10 798.00 | 67 667.00 | 78 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | | -844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978.00 | 16 042.00 | | -1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 15 220.00 | 17 198.00 | | 15 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 508.00 | 24 217.00 | | 16 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743.00 | 146.00 | | 12 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 8 658.00 | | 17 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010.00 | 9 299.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 447.00 | 50 744.00 | | 52 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 667.00 | 67 942.00 | | 67 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 893.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 702.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978.00 | 16 042.00 | | -1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385.00 | 945.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 945.00 | | 9 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 447.00 | 44 004.00 | 8 442.00 | 52 447.00 |