| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 073.00 | | 1 111 073.00 | 1 111 073.00 |
CU Autres participations | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 530.00 | 515 090.00 | | 646 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 813.00 | 131 440.00 | | 125 813.00 |
DL TOTAL (I) | 882 343.00 | 756 530.00 | | 882 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 729.00 | 342 979.00 | | 228 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 135.00 | | |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 729.00 | 359 711.00 | | 228 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 073.00 | 1 116 241.00 | | 1 111 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 444.00 | 131 140.00 | | 114 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 444.00 | -5 281.00 | | -1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 383.00 | 142 000.00 | | 131 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570.00 | 10 560.00 | | 5 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 813.00 | 131 440.00 | | 125 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |