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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 886.00 | 39 224.00 | 24 662.00 | 63 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 886.00 | 39 224.00 | 24 662.00 | 63 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 771.00 | 37 668.00 | 99 102.00 | 136 771.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 318.00 | 37 668.00 | 144 649.00 | 182 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 204.00 | 76 892.00 | 169 311.00 | 246 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 577.00 | 459 319.00 | | 609 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397 312.00 | 176 931.00 | | 397 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
242 Autres charges externes. | 101 230.00 | 172 413.00 | | 101 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 179.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 621.00 | 68 128.00 | | 83 621.00 |
252 Charges sociales | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 154.00 | 29 155.00 | | 8 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 768.00 | 4 613.00 | | 5 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 4 181.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 652.00 | 20 349.00 | | 1 652.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 954.00 | 81 605.00 | | 101 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | 20 349.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 109 106.00 | 107 454.00 | | 109 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 6 378.00 | | 1 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 17 019.00 | | 25 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | 38 476.00 | | 20 997.00 |
EA Autres dettes | | 4 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 205.00 | 68 315.00 | | 60 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 311.00 | 175 769.00 | | 169 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 205.00 | 66 815.00 | | 60 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 693.00 | 12 531.00 | | 26 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 12 531.00 | | 26 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 868.00 | 147 868.00 | | 147 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |