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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 995.00 | 1 183.00 | 2 178.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 20 014.00 | 25 721.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
BF Prêts | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 819.00 | 41 850.00 | 32 970.00 | 74 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CF Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 162.00 | 41 850.00 | 150 312.00 | 192 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 154 906.00 | 154 906.00 | | 154 906.00 |
DH Report à nouveau | -112 606.00 | 14 137.00 | | -112 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160.00 | -126 743.00 | | -5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 76 740.00 | 81 900.00 | | 76 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 3 267.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 765.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 145.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 572.00 | 6 177.00 | | 73 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 312.00 | 88 077.00 | | 150 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 572.00 | 5 177.00 | | 72 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700.00 | 80 304.00 | | 8 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 860.00 | 207 047.00 | | 13 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160.00 | -126 743.00 | | -5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 553.00 | 1 296.00 | | 40 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 181.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | 1 115.00 | | 39 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UP Prêts | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VC Groupe et associés | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 922.00 | 67 770.00 | 15 152.00 | 82 922.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 572.00 | 72 572.00 | | 73 572.00 |