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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 750.00 | 17 750.00 | 150 000.00 | 167 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
110 Total général Actif | 177 321.00 | 17 750.00 | 159 571.00 | 177 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | | | 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
252 Charges sociales | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
294 Charges financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |