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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 131.00 | 26 722.00 | 35 409.00 | 62 131.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 451.00 | 26 722.00 | 35 729.00 | 62 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
072 Créances – Autres | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
084 Disponibilités | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
110 Total général Actif | 200 675.00 | 26 722.00 | 173 952.00 | 200 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 546.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 679.00 | 14 784.00 | | 13 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 860.00 | 125 112.00 | | 139 860.00 |
222 Production stockée | -1 585.00 | -213.00 | | -1 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 807.00 | 866.00 | | 9 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 761.00 | 140 549.00 | | 162 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 810.00 | 14 981.00 | | 6 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -1 096.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 40 479.00 | 36 969.00 | | 40 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 326.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 207.00 | 41 882.00 | | 57 207.00 |
252 Charges sociales | 3 132.00 | 2 587.00 | | 3 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 675.00 | 8 821.00 | | 11 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 410.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 962.00 | 105 879.00 | | 121 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 800.00 | 34 669.00 | | 40 800.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | 262.00 | | 349.00 |
290 Produits exceptionnels | | 359.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 971.00 | | 4 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 603.00 | 30 320.00 | | 36 603.00 |